Bütçe Tahminleme

Halka grafik, aşım/bütçe altı KPI'ı ve yıl sonu projeksiyon defteri ile öngörücü maliyet merkezi harcama takibi.

Genel Bakış

Bütçe Tahminleme (Gelişmiş Finans uygulama modunda), yıl başından bugüne harcamayı departman bazında — Mühendislik, Pazarlama, Satış, Finans ve İdari — her departmanın tahsis edilen bütçesine karşı izler, ardından mevcut harcama hızına göre yıl sonunda harcamanın nereye varacağını öngörür.

Finans → Bütçe & Tahminleme'den Ayrıdır

Bu ekran Gelişmiş Finans uygulama moduna aittir ve ana Finans modülünün kendi Grid View'ı altındaki Bütçe & Tahminleme ekranından bağımsızdır.

Yıl Başından Bugüne Harcama Halkası

Bir halka grafik, yıl başından bugüne fiili harcamanın departmanlar arasında nasıl dağıldığını gösterir.

Aşım KPI'ı

Ayrı bir KPI kartı, genel olarak harcamanın bütçenin üzerinde mi altında mı olduğunu, bir departman aşım yaptığında nabız animasyonuyla vurgular.

Tahminleme Defteri

Salt okunur bir tablo, departman bazında: tahsis edilen bütçe, yıl başından bugüne fiili harcama, harcama hızı, öngörülen yıl sonu harcama ve sapmayı listeler.

Yapay Zeka Asistanı

Katlanabilir bir sohbet paneli, hangi departmanların bütçeyi aşma eğiliminde olduğu ve nedeni hakkındaki soruları yanıtlar.

Hızlı Başlangıç

Gelişmiş Finans kenar çubuğundan Bütçe Tahminleme'yi açın.
Hangi departmanların harcamanın en büyük payını oluşturduğunu görmek için yıl başından bugüne harcama halkasını inceleyin.
Genel harcamanın bütçenin üzerinde mi altında mı olduğuna dair hızlı bir görüş için aşım KPI kartını kontrol edin.
Tahminleme defterini kaydırarak her departmanın tahsis edilen, fiili, harcama hızı ve öngörülen yıl sonu rakamlarını görün.
Hangi departmanın bütçesini aşma riski en yüksek olduğunu sormak için Yapay Zeka Asistanı panelini kullanın.

Yıl Sonu Projeksiyonu Nasıl Çalışır

Öngörülen yıl sonu harcaması, her departmanın mevcut harcama hızından — bu yıl şimdiye kadarki ortalama harcama temposundan — mali yıl sonuna kadar uzatılarak hesaplanır. Öngörülen harcaması tahsis edilen bütçeyi aşan bir departman, negatif bir sapma gösterir ve aşım yapıyor olarak işaretlenir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu ekrandan bütçe tahsislerini düzenleyebilir miyim?

Hayır — bu ekran salt okunur bir tahminleme defteridir. Bütçe tavanları Gider & Bütçe Yönetimi'nden yönetilir.

Bir departmanın satırında neden nabız animasyonu gösteriliyor?

Nabız animasyonu, öngörülen yıl sonu harcaması tahsis edilen bütçeyi aşması beklenen bir departmanı vurgular — görsel bir erken uyarı sinyalidir.

Bu, Finans modülünün Bütçe & Tahminleme ekranıyla veri paylaşıyor mu?

Hayır. Gelişmiş Finans'ın Bütçe Tahminleme'si ile Finans modülünün Bütçe & Tahminleme ekranı ayrı ekranlar ve ayrı verilerdir.