İşlem Denetimi & Mutabakat
Fatura eşleştirmesini, çok kaynaklı banka mutabakatını, dolandırıcılık/anomali tespitini ve defter varyansını denetleyen 4 ekran.
Bu grup ne yapar
İşlem Denetimi & Mutabakat, Mali Denetim & Fintech Operasyonları eklentisinin işlemsel bütünlük katmanıdır: bir 3 yönlü fatura eşleştirme defteri, çok kaynaklı bir banka/ödeme geçidi/POS/ERP mutabakat defteri, bir dolandırıcılık/anomali triyaj defteri ve bir hesap planı satır varyans defteri. Dört ekranın tümü, Genel Bakış sayfasında açıklanan aynı doğrudan kayıt bazlı iki aşamalı hibrit motoru kullanır (Aşama 1 embedding altyapısı, UI'ya bağlı değil; Aşama 2 yapay-zeka-motoru-yönlendirmeli sentez).
Ekran önizlemesi
Ekrana kısa bir bakış. Koyu ve açık tema arasında geçmek için köşedeki anahtarı kullanın.
Eşleşme oranı ve sapma işaretleriyle banka mutabakatı
1. Fatura Eşleştirme Denetimi
Amaç: Bir 3 yönlü eşleştirme denetim defteri — bir tedarikçi faturasını satın alma siparişi (PO) ve mal kabul (GRN) tutarlarıyla karşılaştırır, böylece AP ekipleri ödeme onayı vermeden önce eşleşme riskini görebilir.
Defter sütunları / temel alanlar
- ID formatı
INV-YYYY-XXXX matchId,invoiceNo,vendorName,poReference,invoiceAmount,poGrnAmount,currencymatchStatus—fully_matched/price_discrepancy/quantity_mismatch/unlinked_pocountryCode,auditDate,aiDiscrepancyBreakdown
Gösterge
3-Way Match Ratio Meter — toplam kayıt sayısı içinde tam eşleşen kayıtların yuvarlanmış yüzdesi. Standart durum-sayım deseni. Bar rengi: ≥%80 yeşil, %50–79 sarı, altı kırmızı.
Temel eylemler
- Yeni Kayıt — kayıt modalını açar.
- AI Analiz Et — fatura eşleştirme denetimini çalıştırır, bir sapma açıklaması ile bir güven skoru üretir; fatura numarası veya tedarikçi adı boşken devre dışıdır.
- Onayla / Ödeme İçin Onayla (satır aksiyonu) — yalnızca kaydın kendi eşleşme durumunu tam eşleşti olarak günceller; zaten tam eşleşmişse devre dışıdır.
- Silme — kalıcıdır, satır içi onay ile.
Bilinen sınırlama
Onayla, gerçek bir accounts-payable defterine dokunmaz. Uygulamada gerçek tedarikçi faturalarını içeren gerçek bir Tedarikçi Borçları modülü mevcuttur, ancak bu kayıtlarla bu ekranın fatura eşleştirme kayıtları arasında bir link/lookup yoktur. Onayla, yalnızca bu eklentinin kendi kaydını günceller.
2. Çok Kaynaklı Denetim & Mutabakat
Amaç: Kod içinde Bank Reconciliation olarak adlandırılır. Bir banka/ödeme geçidi/POS/ERP ekstresini şirketin iç defter bakiyesiyle karşılaştırır — eşleşti, kapanma bekliyor veya açıklanamayan bir fark.
Defter sütunları / temel alanlar
- ID formatı
REC-YYYY-XXXX reconciliationId,statementReference,channel(bank/payment_gateway/pos/erp_internal)statementBalance,internalBookBalance,currencystatus—matched/unmatched_variance/pending_clearancecountryCode,auditDate,aiVarianceBreakdown
Gösterge
Reconciliation Match Ratio Gauge — toplam içinde eşleşti olarak işaretlenen kayıtların yüzdesi. Bar rengi: ≥%80 yeşil, %40–79 sarı, altı kırmızı.
Temel eylemler
- Yeni Kayıt, AI Analiz Et (mutabakat denetimini çalıştırır, bir varyans açıklaması ile isteğe bağlı önerilen bir düzeltme üretir; ekstre referansı boşken devre dışıdır).
- Ayarla / Varyansı Düzelt (satır aksiyonu, satır içi mini-form: tutar + gerekçe) — bir düzeltme notu ekler ve düzeltme tutarı kalan farkı kapatıyorsa durumu eşleşti'ye çevirir.
- Silme — kalıcıdır.
Bilinen sınırlama
Ayarla, gerçek bir genel muhasebe defterine postlamaz. Bugün uygulamada hiçbir yerde bir journal-entry-posting sistemi yoktur. Ayarla, yalnızca bir not ekler ve kendi kaydının durumunu koşullu olarak günceller.
3. Dolandırıcılık Tespiti & Anomali Denetimi
Amaç: Bir dolandırıcılık triyaj defteri — hesap/varlık başına şüpheli işlem örüntülerini (hız artışları, yapılandırma/structuring, coğrafya/IP uyuşmazlıkları) işaretler, her biri bir risk skoru, risk seviyesi ve denetim kararı taşır.
Defter sütunları / temel alanlar
- ID formatı
FRD-YYYY-XXXX auditId,accountRef,transactionVolume,currencyriskScorePct(0–100),anomalyType(velocity_spike/structuring/geo_ip_mismatch)riskLevel(critical/high/medium),auditAction(frozen/under_review/cleared)triggerTimestamp,countryCode,aiPatternAnalysis
Gösterge
Portfolio Anomaly Severity Meter — toplam içinde kritik veya yüksek risk seviyesindeki kayıtların yüzdesi. Ters mantıklı bar (yüksek olması kötü): ≥%60 kırmızı, %30–59 sarı, altı yeşil. Satır seviyesindeki risk skoru barları aynı eşikleri kayıt başına bağımsız olarak kullanır.
Temel eylemler
- Yeni Kayıt, AI Analiz Et (dolandırıcılık/anomali denetimini çalıştırır, bir örüntü analizi ile isteğe bağlı bir güven skoru üretir; hesap/varlık referansı boşken devre dışıdır).
- Hesabı Dondur / Varlıkları Dondur (satır aksiyonu, satır içi mini-form: gerekçe) — denetim kararını donduruldu olarak ayarlar ve bir "Frozen: ..." notu ekler; zaten donmuşsa devre dışıdır.
- Silme — kalıcıdır.
Bilinen sınırlama
Dondur, gerçek bir hesabı kilitlemez veya gerçek bir güvenlik ekibine bildirim göndermez. Bugün uygulamada hiçbir yerde ayrı bir hesap-dondurma/güvenlik-uyarı sistemi yoktur. Aksiyon, yalnızca bu kaydın kendi denetim-aksiyonu alanını günceller.
4. Defter Varyans Denetimi
Amaç: Bu gruptaki son ekran. Bir hesap planı satırının beklenen bakiyesi (mizan) ile gerçek defter bakiyesi arasındaki farkı takip eder — açıklanamıyor, incelemede veya mutabık.
Defter sütunları / temel alanlar
- ID formatı
VAR-YYYY-XXXX auditId,accountCode,accountTitle,expectedBalance,actualBalance,currencyvarianceSeverity(high/medium/low),auditStatus(unexplained_variance/under_review/reconciled)financialPeriod,countryCode,aiRootCauseAnalysis
Gösterge
Balance Sheet Integrity Index — toplam içinde mutabık olarak işaretlenen kayıtların yüzdesi. Bar rengi: ≥%80 yeşil, %40–79 sarı, altı kırmızı.
Temel eylemler
- Yeni Kayıt, AI Analiz Et (defter varyans denetimini çalıştırır, bir kök neden analizi ile isteğe bağlı bir güven skoru üretir; hesap kodu/başlığı boşken devre dışıdır).
- Düzeltme Kaydı Postla (satır aksiyonu, satır içi mini-form: tutar + borç hesabı + alacak hesabı + gerekçe) — denetim durumunu mutabık olarak ayarlar ve notlara düzeltme detaylarını ekler; zaten mutabıksa devre dışıdır.
- Silme — kalıcıdır.
Bilinen sınırlama
Düzeltme Kaydı Postla, gerçek bir çift kayıtlı journal entry postlamaz. Finans modülünde gerçek bir Journal Entries ekranı vardır, ancak o modülün servis katmanı dışa açık bir journal-posting fonksiyonu sunmaz ve bu ekranın defter varyans kayıtlarıyla gerçek bir genel defter kaydı arasında bir link/lookup da yoktur. Aksiyon, yalnızca bu kaydın kendi durumunu ve notlarını günceller.
AI Asistan — Fatura Eşleştirme Denetimi
Fatura Eşleştirme Denetimi ekranı, TotalApp genelinde kullanılan gömülü AI Asistan paneliyle gelir. Ekranın sağındaki dikey AI Asistan sekmesinden açılır; ekranda o an neyin görüntülendiğini anlar ve Markdown olarak, yazdığınız dile göre (Türkçe veya İngilizce) yanıt verir.
Bu sohbet asistanı, ekranın mevcut kayıt bazlı AI Analiz Et butonundan ayrı, onu tamamlayan bir özelliktir — AI Analiz Et tek bir fatura üzerinde sabit bir eşleştirme denetimi çalıştırıp o kayıt için bir sapma açıklaması döndürürken, bu asistan tüm kuyruğa bakan, yönlendirebileceğiniz, takip soruları sorabileceğiniz ve AI Analiz Et’in zaten ortaya çıkardığı sonuçları keşfetmek için kullanabileceğiniz açık uçlu bir sohbettir. Portföy çapında eşleşme triyajına göre ayarlanmıştır:
- Eşleşmemiş faturaların toplu triyajı — eşleşmemiş kuyruğu tek tek değil bir bütün olarak ele alır.
- Sistemik uyuşmazlık örüntüleri — belirli bir tedarikçiye bağlı tekrarlayan uyuşmazlık örüntülerini açıklar.
- Bağlı satın alma siparişi olmayan faturalar — satın alma siparişi bağlantısı eksik faturaları işaretler.
- Eşleşme oranı trendi — eşleşme oranının zaman içinde nasıl seyrettiğini özetler.
Sohbeti daraltmak için tablodaki bir veya birden çok satırı işaretleyin, ardından Seçileni analiz et veya Seçileni özetle’yi kullanın. Her yanıt Rapor Olarak Kaydet ile kaydedilebilir (Raporlarım’a düşer), Bilgi Ekle ile yanıtı temellendirmek üzere referans belge ekleyebilirsiniz.
Motor-duyarlı
Asistan Ayarlar → Agentic writer motorunuza saygı duyar: Ollama / yerel-LLM / tarayıcı-içi modeller tamamen kendi makinenizde çalışır, API ise sunucuya gider — panel verinizi seçili motorun ulaşamayacağı bir sunucuya asla sızdırmaz.
AI Asistan — Çok Kaynaklı Denetim & Mutabakat
Çok Kaynaklı Denetim & Mutabakat ekranı, TotalApp genelinde kullanılan gömülü AI Asistan paneliyle gelir. Ekranın sağındaki dikey AI Asistan sekmesinden açılır; ekranda o an neyin görüntülendiğini anlar ve Markdown olarak, yazdığınız dile göre (Türkçe veya İngilizce) yanıt verir.
Bu sohbet asistanı, ekranın mevcut kayıt bazlı AI Analiz Et butonundan ayrı, onu tamamlayan bir özelliktir — AI Analiz Et tek bir ekstre üzerinde sabit bir mutabakat denetimi çalıştırıp o kayıt için bir varyans açıklaması döndürürken, bu asistan aynı anda birden çok ekstreye bakan, yönlendirebileceğiniz, takip soruları sorabileceğiniz ve AI Analiz Et’in zaten ortaya çıkardığı sonuçları keşfetmek için kullanabileceğiniz açık uçlu bir sohbettir. Portföy çapında varyans triyajına göre ayarlanmıştır:
- Varyans sıçramaları ve kümelenmeleri — aynı anda birden çok ekstre genelinde varyans sıçramalarını ve kümelenmelerini açıklar.
- Aykırı sapmalar — portföyün geri kalanına göre öne çıkan sapmaları gösterir.
- Kanal/yargı alanına göre trendler — eşleşme oranı ve sapma trendlerini kanal veya yargı alanına göre kırar.
- Birikim önceliklendirmesi — en eski ve en büyük eşleşmemiş kalemleri önceliklendirir.
Sohbeti daraltmak için tablodaki bir veya birden çok satırı işaretleyin, ardından Seçileni analiz et veya Seçileni özetle’yi kullanın. Her yanıt Rapor Olarak Kaydet ile kaydedilebilir (Raporlarım’a düşer), Bilgi Ekle ile yanıtı temellendirmek üzere referans belge ekleyebilirsiniz.
Motor-duyarlı
Asistan Ayarlar → Agentic writer motorunuza saygı duyar: Ollama / yerel-LLM / tarayıcı-içi modeller tamamen kendi makinenizde çalışır, API ise sunucuya gider — panel verinizi seçili motorun ulaşamayacağı bir sunucuya asla sızdırmaz.
AI Asistan — Dolandırıcılık Tespiti & Anomali Denetimi
Dolandırıcılık Tespiti & Anomali Denetimi ekranı, TotalApp genelinde kullanılan gömülü AI Asistan paneliyle gelir. Ekranın sağındaki dikey AI Asistan sekmesinden açılır; ekranda o an neyin görüntülendiğini anlar ve Markdown olarak, yazdığınız dile göre (Türkçe veya İngilizce) yanıt verir.
Bu sohbet asistanı, ekranın mevcut kayıt bazlı AI Analiz Et butonundan ayrı, onu tamamlayan bir özelliktir — AI Analiz Et tek bir hesap üzerinde sabit bir dolandırıcılık/anomali denetimi çalıştırıp o kayıt için bir örüntü analizi döndürürken, bu asistan aynı anda birden çok hesap arasında örüntüleri ilişkilendiren, yönlendirebileceğiniz, takip soruları sorabileceğiniz ve AI Analiz Et’in zaten ortaya çıkardığı sonuçları keşfetmek için kullanabileceğiniz açık uçlu bir sohbettir. Portföy çapında dolandırıcılık triyajına göre ayarlanmıştır:
- Hesaplar arası örüntü ilişkilendirmesi — şüpheli örüntüleri tek tek değil birden çok hesap genelinde ilişkilendirir.
- Kümelenen anomali türleri — hangi anomali türlerinin birlikte kümelendiğini belirler.
- Yükselen risk skorları — risk skoru tırmanan hesapları işaretler.
- Durum dağılımı — kuyruktaki donduruldu / incelemede / temizlendi dağılımını özetler.
Sohbeti daraltmak için tablodaki bir veya birden çok satırı işaretleyin, ardından Seçileni analiz et veya Seçileni özetle’yi kullanın. Her yanıt Rapor Olarak Kaydet ile kaydedilebilir (Raporlarım’a düşer), Bilgi Ekle ile yanıtı temellendirmek üzere referans belge ekleyebilirsiniz.
Motor-duyarlı
Asistan Ayarlar → Agentic writer motorunuza saygı duyar: Ollama / yerel-LLM / tarayıcı-içi modeller tamamen kendi makinenizde çalışır, API ise sunucuya gider — panel verinizi seçili motorun ulaşamayacağı bir sunucuya asla sızdırmaz.
AI Asistan — Defter Varyans Denetimi
Defter Varyans Denetimi ekranı, TotalApp genelinde kullanılan gömülü AI Asistan paneliyle gelir. Ekranın sağındaki dikey AI Asistan sekmesinden açılır; ekranda o an neyin görüntülendiğini anlar ve Markdown olarak, yazdığınız dile göre (Türkçe veya İngilizce) yanıt verir.
Bu sohbet asistanı, ekranın mevcut kayıt bazlı AI Analiz Et butonundan ayrı, onu tamamlayan bir özelliktir — AI Analiz Et tek bir hesap satırı üzerinde sabit bir varyans denetimi çalıştırıp o kayıt için bir kök neden analizi döndürürken, bu asistan aynı anda birden çok hesaptaki varyansları kümeleyen, yönlendirebileceğiniz, takip soruları sorabileceğiniz ve AI Analiz Et’in zaten ortaya çıkardığı sonuçları keşfetmek için kullanabileceğiniz açık uçlu bir sohbettir. Portföy çapında varyans triyajına göre ayarlanmıştır:
- Kök nedene göre kümeleme — birden çok hesap genelinde açıklanamayan varyansları muhtemel kök nedene göre kümeler.
- İncelemeden yaşlanan yüksek önemli varyanslar — incelenmeden yaşlanan yüksek önem dereceli varyansları işaretler.
- Finansal döneme göre trendler — varyansların finansal dönemler arasında nasıl seyrettiğini özetler.
- Birikim önceliklendirmesi — mutabakat birikimini önceliklendirir.
Sohbeti daraltmak için tablodaki bir veya birden çok satırı işaretleyin, ardından Seçileni analiz et veya Seçileni özetle’yi kullanın. Her yanıt Rapor Olarak Kaydet ile kaydedilebilir (Raporlarım’a düşer), Bilgi Ekle ile yanıtı temellendirmek üzere referans belge ekleyebilirsiniz.
Motor-duyarlı
Asistan Ayarlar → Agentic writer motorunuza saygı duyar: Ollama / yerel-LLM / tarayıcı-içi modeller tamamen kendi makinenizde çalışır, API ise sunucuya gider — panel verinizi seçili motorun ulaşamayacağı bir sunucuya asla sızdırmaz.
Mimari not: embedding katmanı mevcut ama UI'ya bağlı değil
Bu gruptaki 4 ekranın tümü, eklenti genelindeki iki aşamalı hibrit motoru izler. Aşama 1 (embedding) semantik-arama altyapısı sırasıyla Banka Mutabakatı, Dolandırıcılık Tespiti ve Fatura Eşleştirme için mevcuttur (Defter Varyans Denetimi'nde ise özel bir semantik arama hiç yoktur) — ancak 4 ekranın hiçbiri henüz bunu kullanmıyor. Kullanıcılar formu doldurmaktan doğrudan "AI Analiz Et"e basmaya geçer; bu, önce bir semantik-arama adımı olmadan doğrudan Aşama 2'yi (yapay-zeka-motoru-yönlendirmeli sentez) tetikler. Tam iki aşamalı mimari için Genel Bakış sayfasına bakın.