Finans
Bütçe, bordro, banka mutabakatı ve mali raporları tek çatı altında yönetin.
Hızlı Başlangıç
TotalApp Finans modülü, işletmenizin tüm mali süreçlerini tek bir platformda birleştirir. Bordro hesaplamalarından banka mutabakatına, bütçe tahminlerinden kâr/zarar analizine kadar kapsamlı bir finansal yönetim deneyimi sunar. Aşağıdaki adımları izleyerek hızlıca başlayabilirsiniz:
Finans modülü, İK, Satın Alma ve Satış modülleriyle tam entegrasyon içinde çalışır. Bu entegrasyon sayesinde veriler modüller arasında otomatik olarak aktarılır ve tekrarlayan veri girişi ihtiyacı ortadan kalkar.
Finans Ekranları
Finans modülü altında yer alan her ekran, farklı bir mali işlevi kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Sol kenar çubuğundan istediğiniz ekrana geçiş yapabilirsiniz.
| Ekran Adı | Açıklama | Temel Özellik |
|---|---|---|
| Bordro | Çalışan maaşlarını hesaplama ve ödeme | Vergi kesintileri, net ödeme ve maaş bordrosu |
| Banka Mutabakatı | Banka ekstresi ile muhasebe kayıtlarını karşılaştır | Otomatik eşleştirme ve fark tespiti |
| Kâr & Zarar | Gelir ve gider analizi | Dönemsel karşılaştırma ve grafik görünüm |
| Bütçe & Tahmin | Departman bütçeleri ve projeksiyon | Senaryo analizi ve sapma raporları |
| Alacak Hesapları | Müşteri faturaları ve tahsilat takibi | Vadesi geçmiş alacak uyarısı ve yaşlandırma raporu |
| Harcamalar & Bütçe | Gider yönetimi ve bütçe kontrolü | Kategori bazlı analiz ve onay akışı |
Banka Mutabakatı Nasıl Çalışır
Banka Mutabakatı ekranı, banka ekstrenizdeki işlemleri muhasebe kayıtlarınızla otomatik olarak karşılaştırır. Eşleşmeyen kalemleri tespit eder ve mutabakat sürecini hızlandırır.
TotalApp banka ekstresini CSV veya OFX formatında kabul eder. Yükleme sonrasında sistem, tutarı, tarihi ve referans numarasını baz alarak her satırı muhasebe kayıtlarıyla otomatik eşleştirmeye çalışır. Eşleşemeyen satırlar "Beklemede" olarak işaretlenir ve manuel inceleme gerektirir. Bu sayede mutabakat süreci hem hızlanır hem de hata payı en aza indirilir.
Diğer Modüllerle Entegrasyon
Otomatik Veri Akışı
Finans modülü, İK modülünden bordro verilerini, Satın Alma modülünden fatura verilerini ve Satış modülünden tahsilat verilerini otomatik çeker. Bu sayede tek bir veri girişiyle tüm mali tablolar güncellenir.
Modüller arası otomatik veri akışı şu şekilde işler:
- İK → Finans: Onaylanan bordro verileri doğrudan ödeme ekranına aktarılır. Çalışan bilgilerindeki değişiklikler (maaş artışı, işe giriş/çıkış) bir sonraki bordro döneminde otomatik yansır.
- Satın Alma → Finans: Onaylanan satın alma siparişleri tedarikçi faturası olarak Alacak Hesapları ekranına iletilir. Ödeme yapıldığında kayıt otomatik kapatılır.
- Satış → Finans: Tamamlanan satışlar ve müşteri faturası tahsilatları gelir kalemleri olarak mali tablolara yansır.
Muhasebe modülü ile tam entegrasyon da sağlanmıştır: her işlem muhasebe kayıtlarına otomatik yansır. Bordro ödemesi, tedarikçi ödemesi veya müşteri tahsilatı gibi işlemler ayrıca muhasebe modülüne girilmek zorunda değildir.