Finans

Bütçe, bordro, banka mutabakatı ve mali raporları tek çatı altında yönetin.

Hızlı Başlangıç

TotalApp Finans modülü, işletmenizin tüm mali süreçlerini tek bir platformda birleştirir. Bordro hesaplamalarından banka mutabakatına, bütçe tahminlerinden kâr/zarar analizine kadar kapsamlı bir finansal yönetim deneyimi sunar. Aşağıdaki adımları izleyerek hızlıca başlayabilirsiniz:

Finans moduna geç

→

Sol menüden ekran seç

→

Verileri gir

→

Raporu incele

Finans modülü, İK, Satın Alma ve Satış modülleriyle tam entegrasyon içinde çalışır. Bu entegrasyon sayesinde veriler modüller arasında otomatik olarak aktarılır ve tekrarlayan veri girişi ihtiyacı ortadan kalkar.

Finans Ekranları

Finans modülü altında yer alan her ekran, farklı bir mali işlevi kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Sol kenar çubuğundan istediğiniz ekrana geçiş yapabilirsiniz.

Ekran Adı	Açıklama	Temel Özellik
Bordro	Çalışan maaşlarını hesaplama ve ödeme	Vergi kesintileri, net ödeme ve maaş bordrosu
Banka Mutabakatı	Banka ekstresi ile muhasebe kayıtlarını karşılaştır	Otomatik eşleştirme ve fark tespiti
Kâr & Zarar	Gelir ve gider analizi	Dönemsel karşılaştırma ve grafik görünüm
Bütçe & Tahmin	Departman bütçeleri ve projeksiyon	Senaryo analizi ve sapma raporları
Alacak Hesapları	Müşteri faturaları ve tahsilat takibi	Vadesi geçmiş alacak uyarısı ve yaşlandırma raporu
Harcamalar & Bütçe	Gider yönetimi ve bütçe kontrolü	Kategori bazlı analiz ve onay akışı

Banka Mutabakatı Nasıl Çalışır

Banka Mutabakatı ekranı, banka ekstrenizdeki işlemleri muhasebe kayıtlarınızla otomatik olarak karşılaştırır. Eşleşmeyen kalemleri tespit eder ve mutabakat sürecini hızlandırır.

Banka ekstresi yükle

→

Kayıtları otomatik eşleştir

→

Farkları incele

→

Mutabakatı onayla

→

Raporu kaydet

TotalApp banka ekstresini CSV veya OFX formatında kabul eder. Yükleme sonrasında sistem, tutarı, tarihi ve referans numarasını baz alarak her satırı muhasebe kayıtlarıyla otomatik eşleştirmeye çalışır. Eşleşemeyen satırlar "Beklemede" olarak işaretlenir ve manuel inceleme gerektirir. Bu sayede mutabakat süreci hem hızlanır hem de hata payı en aza indirilir.

Diğer Modüllerle Entegrasyon

Otomatik Veri Akışı

Finans modülü, İK modülünden bordro verilerini, Satın Alma modülünden fatura verilerini ve Satış modülünden tahsilat verilerini otomatik çeker. Bu sayede tek bir veri girişiyle tüm mali tablolar güncellenir.

Modüller arası otomatik veri akışı şu şekilde işler:

İK → Finans: Onaylanan bordro verileri doğrudan ödeme ekranına aktarılır. Çalışan bilgilerindeki değişiklikler (maaş artışı, işe giriş/çıkış) bir sonraki bordro döneminde otomatik yansır.
Satın Alma → Finans: Onaylanan satın alma siparişleri tedarikçi faturası olarak Alacak Hesapları ekranına iletilir. Ödeme yapıldığında kayıt otomatik kapatılır.
Satış → Finans: Tamamlanan satışlar ve müşteri faturası tahsilatları gelir kalemleri olarak mali tablolara yansır.

Muhasebe modülü ile tam entegrasyon da sağlanmıştır: her işlem muhasebe kayıtlarına otomatik yansır. Bordro ödemesi, tedarikçi ödemesi veya müşteri tahsilatı gibi işlemler ayrıca muhasebe modülüne girilmek zorunda değildir.

Sık Sorulan Sorular

Banka ekstresini hangi formatlarda yükleyebilirim?

CSV (virgülle ayrılmış), OFX (Open Financial Exchange) ve MT940 formatlarını destekliyoruz. Excel (.xlsx) formatı da kabul edilir; ancak sütun başlıklarının standart olması gerekir. Yükleme sırasında formatla ilgili bir sorun yaşarsanız ekran size hangi sütunların eksik ya da hatalı olduğunu bildiren bir uyarı gösterir.

Bordro hesaplaması vergi tablolarını otomatik günceller mi?

Türkiye vergi dilimleri yıllık olarak güncellenmektedir. TotalApp, her yılın başında güncel vergi tablolarını otomatik olarak yükler. Kullanıcı müdahalesi gerekmez. SGK primleri, gelir vergisi dilim oranları ve asgari ücret değişiklikleri sistem tarafından takip edilir ve bordro hesaplamalarına otomatik olarak uygulanır.

Kâr & Zarar raporunu önceki dönemlerle karşılaştırabilir miyim?

Evet, rapor ekranında "Karşılaştırmalı Görünüm" seçeneğini etkinleştirerek iki farklı dönemi yan yana görebilirsiniz. Aylık, çeyreklik ve yıllık karşılaştırmalar desteklenmektedir. Ayrıca raporları PDF veya Excel formatında dışa aktararak ekibinizle kolayca paylaşabilirsiniz.