Tedarikçi Borçları
Tedarikçi faturalarını, bekleyen bakiyeleri ve ödeme yönetimini takip edin.
Genel Bakış
Tedarikçi Borçları (AP), işletmenizin tedarikçilere olan tüm borçlarını yönettiğiniz ekrandır. Onaylanmış satın alma siparişlerinden oluşturulan tedarikçi faturalarının bir defterini sunar; durumlarını Onaylandı'dan Ödendi'ye kadar takip eder, kısmi ve tam ödemeleri kaydeder ve bir tedarikçi ilişkisine zarar vermeden önce hangi faturaların öncelikli ödenmesi gerektiğini belirlemeniz için bir yaşlandırma dökümü gösterir.
Her fatura, kaynak satın alma siparişine bağlıdır — herhangi bir satırdaki PO referansına tıklayarak tam kalem dökümü, tedarikçi, durum ve beklenen varış tarihini içeren bir yan panel açabilirsiniz.
Fatura Durum Yaşam Döngüsü
| Durum | Anlam | Sonraki İşlem |
|---|---|---|
| Taslak | Fatura senkronize edildi ancak henüz incelenmedi (nadir — çoğu senkronize fatura Onaylandı olarak başlar) | İnceleyin ve onaylayın |
| Onaylandı | Fatura vade tarihi içinde, henüz ödeme kaydedilmedi | Vade tarihini bekleyin veya erken ödeyin |
| Vadesi Geçti | Vade tarihi geçti ve tam ödeme kaydedilmedi | Tedarikçi ilişkisini korumak için en kısa sürede ödeyin |
| Kısmi Ödendi | Bakiyenin bir kısmı ödendi, tamamı değil | Kalan ödemeyi hazır olduğunuzda kaydedin |
| Ödendi | Kalan bakiye sıfıra ulaştı; fatura kapatıldı ve defterden kaldırıldı | Başka işlem gerekmez |
Durumu hiçbir zaman doğrudan siz belirlemezsiniz. Onaylandı ve Vadesi Geçti, defter her yüklendiğinde yalnızca vade tarihi ve kalan bakiyeye göre otomatik olarak yeniden hesaplanır. Kısmi Ödendi ve Ödendi, bir ödeme kaydettiğiniz anda kalan bakiyenin sıfırın üzerinde ya da sıfıra eşit kalmasına göre otomatik olarak ayarlanır.
Fatura Oluşturma
Tedarikçi Borçları'nda bir "Yeni Fatura" formu yoktur — faturalar Onaylandı durumundaki satın alma siparişlerinizden oluşturulur. Bir Satın Alma Siparişi Onaylandı durumuna geçtiğinde, Tedarikçi Faturası otomatik olarak oluşturulur (veya zaten varsa güncellenir) — bu, tüm Onaylandı/Teslim Alındı siparişleri manuel olarak taramak için Satın Alma Siparişlerinden Senkronize Et'e tıkladığınızda da gerçekleşir.
Faturalar Kaynak Siparişiyle Senkronize Kalır
Aynı siparişi iki kez senkronize etmek asla bir kopya fatura oluşturmaz — siparişin kimliğine göre eşleştirilir ve yerinde güncellenir; böylece satın almacı tedarikçinin gönderdiği bir teklifi uyguladığında ve sipariş toplamı sonradan değiştiğinde, yeniden senkronize etmek zaten kaydedilmiş herhangi bir ödemeyi bozmadan faturanın toplamını güncel tutar.
Ödeme Kaydetme
Herhangi bir fatura satırındaki $ (Hızlı Ödeme) düğmesine tıklayarak satır içi ödeme formunu açın:
- Ödenen Tutar'ı girin. Tam ödeme için bu, kalan bakiyeye eşittir. Kısmi ödeme için şu an ödediğiniz tutarı girin — kalan bakiyeyi aşamaz.
- Hesaptan Düş'ü seçin — Finansal Hesaplar'daki banka veya nakit hesaplarınızdan biri.
- Onayla'ya tıklayın. Kalan bakiye hemen güncellenir ve seçilen hesabın bakiyesi aynı tutar kadar düşülür.
Kalan bakiye sıfıra ulaştığında faturanın durumu Ödendi olur ve defterden kaybolur. Kısmen ödenmiş faturalar bakiyenin altında bir "% ödendi" notu gösterir ve vade riskine göre sıralanmış şekilde görünür kalmaya devam eder.
Birden Fazla Kısmi Ödeme
Aynı fatura için istediğiniz kadar kısmi ödeme kaydedebilirsiniz — her Hızlı Ödeme çağrısı yalnızca kalan bakiyeyi biraz daha azaltır, böylece taksitli tedarikçi ödemeleri özel bir kurulum gerektirmeden doğal olarak çalışır.
Vadesi Geçmiş Takibi
Herhangi bir miktarda vadesi geçmiş her satır, altında tam olarak kaç gün geciktiğini gösteren kırmızı bir vade tarihi gösterir. Alacak Hesapları'nın aksine, burada bir hatırlatma eylemi yoktur — fatura bir müşteriye değil size ait olduğu için takip eylemi basitçe onu ödemektir.
Yaşlandırma Raporu
Fatura defterinin üzerindeki vade kartları, tüm bekleyen faturaları her biri toplam bekleyen değerini ve fatura sayısını gösteren beş dilime ayırır:
| Kova | İçerik | Risk Seviyesi |
|---|---|---|
| Cari | Henüz vadesi gelmemiş | Düşük — standart ödeme döngüsü |
| 1–30 gün | Yeni vadesi geçmiş | Orta — yakında ödeyin |
| 31–60 gün | Bir aydan uzun süredir vadesi geçmiş | Orta-yüksek — ödemeyi önceliklendirin |
| 61–90 gün | Önemli ölçüde vadesi geçmiş | Yüksek — tedarikçi ilişkisi riski |
| 90+ gün | Ciddi ölçüde vadesi geçmiş (kırmızı yanıp söner) | Kritik — gelecekteki tedarikçi koşullarını etkileyebilir |
Defter tablosunun kendisi her zaman en riskli dilim önce gelecek şekilde sıralanır; böylece en çok dikkat gerektiren faturalar en üstte görünür. Vade kartlarının üzerindeki üç KPI kartı — Toplam Tedarikçi Borcu, Vadesi Geçmiş Borçlar ve DPO Endeksi (Days Payable Outstanding, yaklaşık ortalama ödeme döngüsü) — tüm defteri tek bakışta özetler.
Çoklu Seçim ve AI Asistanı
Defterdeki her satırda, belirli bir fatura grubuna odaklanmanızı sağlayan bir seçim kutusu bulunur. Kutunun şekli ve dolgu tarzı (daire/kare, işaret ikonlu veya ikonsuz) Ayarlar → Görünüm bölümündeki Liste Stili tercihinizi izler — TotalApp genelindeki çoklu seçim tablolarıyla aynı davranış.
- Başlık satırındaki kutuya tıklayarak defterdeki tüm faturaları seçin veya seçimi temizleyin
- Tablonun üzerinde, kaç faturanın seçili olduğunu gösteren ve Seçimi Temizle içeren bir araç çubuğu belirir
Ekranın sağ kenarındaki hareketli AI Asistanı sekmesi, seçiminize odaklanmış bir sohbet paneli açar — her fatura için fatura numarası, tedarikçi, kaynak PO, toplam, kalan bakiye, durum, vade dilimi ve vade tarihi. Hiçbir fatura seçilmemişse asistan bunun yerine tüm defteri kullanır. Şu konularda yardımcı olabilir:
Ödeme Önceliklendirmesi
Önce ödenmesi gereken, gecikmiş veya gecikmek üzere olan faturaları belirler.
Nakit Akışı Tahmini
Yaklaşan ödeme yükümlülüklerini vade tarihine veya vade dilimine göre özetler.
Tedarikçi Yoğunlaşması
Bekleyen borçların büyük bir payını oluşturan tedarikçileri işaretler.
Vade İncelemesi
90+ gün dilimine kaymış ve tedarikçi ilişkilerini riske atabilecek faturaları öne çıkarır.
Herhangi bir asistan yanıtı, daha sonra başvurmak üzere Raporlarım'a kaydedilebilir; asistan ayrıca Ayarlar → Agentic bölümünden yapılandırdığınız Yazar Motoru'na (Local CLI, Ollama veya API) uyar.