Kâr, nakit demek değildir
Bir şirket kâğıt üzerinde kârlı olup yine de maaşları ödeyemeyebilir. Faturalar bugün kesilir ve altmış günde tahsil edilirken kira, maaş ve tedarikçi ödemeleri sabit tarihlerde vadesi gelir. Tahminin amacı bu açığı harekete geçecek kadar erken göstermektir.
Küçük bir örnek
Açılış bakiyesi 40.000. 28'inde 55.000 maaş ödemesi var, ancak temmuzda kestiğiniz 70.000'lik fatura ortalama 20 gün geç ödeniyor ve gelecek ayın 3'ünde hesaba geçiyor. Tahmin, olmasından üç hafta önce beş günlük 15.000'lik bir açığı gösterir.
Zaten kayıtlı olanla başlayın
En güvenilir girdiler, tarihi olan ve zaten var olan kayıtlardır.
- ✓Vade tarihleri ve her müşterinin olağan ödeme gecikmesiyle açık müşteri faturaları
- ✓Tedarikçi faturaları ve planlı ödemeler
- ✓Bordro, vergi ve sosyal güvenlik tarihleri
- ✓Kira, abonelik ve kredi taksiti gibi yinelenen giderler
Her hafta ileri kaydırın
Çoğu küçük ve orta ölçekli şirket için on üç haftalık kayan bir görünüm yeterlidir. Her hafta en eski haftayı gerçekleşenlerle değiştirin, sona yeni bir hafta ekleyin ve neyin değiştiğini not edin. Kısa bir tahmini düzenli güncellemek, uzun bir tahmini yılda bir mükemmelleştirmekten iyidir.
Gerçekçi ödeme davranışı kullanın
Her faturanın vade gününde ödeneceğini varsaymayın. Geçmiş ödemelerden her müşterinin gerçek ortalama gecikmesini kullanın; itirazlı veya gecikmiş büyük faturaları kesin sayılmaması için işaretleyin.
Muhasebe kayıtlarına bağlı tutun
TotalApp'te faturalar, ödemeler, bordro ve banka hareketleri aynı çalışma alanında durur; bu yüzden tahmin dışa aktarılmış bir tablo yerine güncel bakiyeleri okur. Bir iş akışı, öngörülen bakiye gelecekteki herhangi bir haftada asgari tutarın altına düştüğünde, arkasındaki en büyük kalemlerle birlikte finansı uyarabilir.
"Kayıtlı belgelerden kurulan tahmin sıkıcıdır ve insanların ona inanmasının nedeni tam olarak budur."
Kendi çalışma alanınızda çalışırken görün
Bir TotalApp kiracısı oluşturun ve bu yazıda bahsedilen modülleri bağlayın — her departman için ayrı kurulum gerekmez.